Организует взаимодействие учреждения с территориальным органом Федерального казначейства (ТОФК) и банком; получает и обрабатывает выписки, осуществляет платежи в системе СУФД-online, в том числе осуществляет регистрацию обязательств и денежных обязательств в программном продукте 1С-бухгалтерия и СУФД; контролирует исполнение платежных документов; контролирует остатки по текущим лицевым и банковским счетам в конце месяца (в разрезе видов финансового обеспечения) контролирует и сверяет оплату по расходам, налогам, страховым взносам и прочим перечислениям; ведет учет денежных поступлений на расчетные счета учреждения в разрезе источников финансирования в ведомостях аналитического учета; ведет учет операций с наличными денежными средствами: приходные, расходные ордера, получение и выдача денежных средств (счет 201.34 Касса; счет 201.35 Денежные документы); ведет учет операций с подотчетными лицами;